Cum să reconciliați declarațiile bancare în cărțile rapide

În timp ce reconcilierea unui cont bancar nu este de obicei o activitate distractivă sau interesantă, este totuși o sarcină lunară importantă. Băncile pot și fac greșeli, angajații fac erori de introducere a datelor, iar protocoalele de securitate necesită o monitorizare consistentă a conturilor. Reconcilierea declarațiilor bancare în QuickBooks nu este dificilă și este o sarcină pe care o puteți realiza cu un minim de timp și frustrare. Dacă apare probleme, QuickBooks are caracteristici care vă ajută să localizați și să corectați eroarea.

Pasul 1
Selectați fila meniului principal QuickBooks "Banking" și apoi selectați "Reconciliere" pentru a deschide " Begin Reconciliation "

Pasul 2
Selectați contul bancar pe care doriți să-l reconciliați din lista derulantă, introduceți data declarației din extrasul bancar și verificați dacă soldul de început al instrucțiunii dvs. este același cu pe ecranul reconciliere. Introduceți soldul final din extrasul dvs. și toate taxele de serviciu sau dobânda obținută în contul bancar. Selectați "Continuați" în fereastra "Reconciliere".

Pasul 3
Comparați și verificați depozitele, cecurile, plățile și taxele. Faceți dublu clic pe intrările incorecte pentru a edita tranzacția în registrul de cont QuickBooks și selectați "Return to reconcile" când ați terminat. Dacă ați uitat să introduceți o tranzacție, selectați butonul "Verificați înregistrarea", adăugați tranzacția în registrul QuickBooks și reveniți la reconcilierea completă.
Când reconcilierea este completă și suma diferenței în colțul din dreapta jos al ecranul este zero, se va deschide fereastra "Selectați raportul de reconciliere". Puteți alege afișarea, imprimarea sau afișarea și imprimarea raportului. Dacă nu doriți un raport de reconciliere, faceți clic pe butonul "Închidere" fără a face o selecție.

Sfaturi
Dacă sumele inițiale nu se potrivesc, creați un raport de discrepanță de reconciliere pentru a găsi eroarea. Apăsați butonul "Localizați discrepanțele", selectați contul bancar corect și apăsați butonul "Raport de discrepanță". Introduceți datele corespunzătoare pentru a vizualiza raportul. Efectuați modificările necesare în registrul de cont și apoi continuați reconcilierea.
Din motive de securitate, este o idee bună să alocați atribuții unui anumit individ care nu este responsabil pentru scrierea de cecuri sau efectuarea plăților din cont.

Avertisment