Cum reconciliați extrasele bancare în QuickBooks

Reconcilierarea unui cont bancar poate părea o sarcină plictisitoare, însă este esențială pentru verificarea acurateții registrelor și detectarea eventualelor erori bancare.

Accesarea și utilizarea instrumentelor QuickBooks pentru reconcilierare este simplă și nu necesită mult timp.

Pasul 1

Accesați fila principală „Bancar” din QuickBooks și selectați „Reconcilie” pentru a deschide fereastra „Începe reconcilierarea”.

Pasul 2

Selectați contul bancar pe care doriți să-l reconciliați din lista derulantă, introduceți data extrasei și verificați dacă soldul inițial de pe extră corespunde cu cel din fereastra de reconcilierare. Apoi, introduceți soldul final și orice taxe sau dobânzi obținute. Dați clic pe „Continuă” pentru a accesa fereastra „Reconcilie”.

Pasul 3

Asociați și bifați depunerile, cecurile, plățile și taxele. Pentru înregistrări incorecte, faceți dublu clic pentru a le edita în registrul QuickBooks și selectați „Înapoi la reconcilierare” după ce ați terminat. Dacă ați uitat să introduceți o tranzacție, faceți clic pe butonul „Înregistrare de verificare”, adăugați tranzacția în registrul QuickBooks și reveniți la reconcilierare.

Când diferența din colțul din dreapta jos devine zero, se deschide fereastra „Selectați raportul de reconcilierare”. Puteți alege să afișați, să imprimați sau să afișați și să imprimați raportul. Dacă nu doriți raportul, faceți clic pe „Închide”.

Sfat

• Dacă soldurile inițiale nu se potrivesc, creați un raport de discrepanțe pentru a identifica eroarea. Dați clic pe „Localizează discrepanțele”, selectați contul corect și apăsați butonul „Raport de discrepanță”. Introduceți datele relevante pentru a vizualiza raportul. Corectați înregistrările din registru și continuați reconcilierarea.
• Din motive de securitate, este recomandat să atribuiți sarcini unei persoane care nu este responsabilă pentru emiterea cecurilor sau efectuarea plăților.

Avertisment

• Nu continuați reconcilierarea dacă soldurile inițiale nu se potrivesc.

Elemente necesare

• Extracție bancară