Cum să descărcați și să importați tranzacțiile Chase Banking în QuickBooks

Descărcarea tranzacțiilor bancare în QuickBooks

QuickBooks vă permite să descărcați tranzacțiile bancare direct de pe site-ul băncii dvs. Multe instituții oferă această funcție pentru conturile de afaceri. Banca Chase acceptă descărcări atât pentru Quicken, cât și pentru QuickBooks. Provocarea apare adesea din cauza fuziunilor bancare frecvente. În 2009, Chase a achiziționat Washington Mutual Bank, iar clienții acesteia au trebuit să-și reconfigureze setările de online banking.

Configurarea contului în QuickBooks

1. Deschideți fișierul companiei QuickBooks.
2. În bara de meniu din partea de sus a ecranului, selectați Banking → Online Banking → Set Up Account for Online Services.
3. Alegeți Select your QuickBooks Account pentru a atribui contul de cheltuieli curente la descărcarea online Chase.

Dacă dețineți un cont de la o bancă achiziționată de Chase și întâmpinați probleme la descărcare, schimbați numele băncii în „Chase Bank” în această etapă.

Conectarea directă

4. Selectați opțiunea Direct Connection și faceți clic pe Next.
5. Dacă contul dvs. a fost activat pentru serviciile QuickBooks online, bifați Yes, my account has been activated for QuickBooks online services și apăsați Next. Dacă nu, alegeți Activate Account și urmați instrucțiunile.

Autentificarea la Chase

6. Introduceți ID-ul de client, parola și confirmați parola pentru contul dvs. online Chase, apoi faceți clic pe Sign in. QuickBooks va stabili conexiunea cu serverul Chase și va începe descărcarea datelor.

Modalitățile de descărcare

7. După ce descărcarea este completă, faceți clic pe Finish. Alegeți modul preferat:

• Side-by-Side: afișează soldurile QuickBooks pe stânga și cele de pe banca online pe dreapta.
• Register Mode: arată registrele în ambele sisteme pe măsură ce tranzacțiile sunt descărcate.

Ambele moduri sunt valabile și pot fi schimbate în orice moment.

Importul automată în QuickBooks

Tranzacțiile descărcate sunt importate automat în fișierul companiei QuickBooks, astfel că nu este necesar să efectuați pași suplimentari.

Importarea manuală vs. descărcare regulată

Dacă descărcați tranzacțiile Chase în mod regulat, nu introduceți manual tranzacții; acest lucru poate duce la duplicate de depuneri și cheltuieli. Dacă introduceți manual, asigurați-vă că ștergeți tranzacțiile duplicate din QuickBooks.