Pregătirea unui raport de audit cu Excel

Pregătirea unui raport de audit cu Excel

Excel, cu instrumentele sale de analiză, funcțiile de calcul și opțiunile de securitate, reprezintă o soluție financiară eficientă pentru întreprinderile mici. Microsoft furnizează șabloane de raport de audit pe care le poți adapta nevoilor afacerii tale, economisind timp în organizarea și formatarea datelor. Indiferent dacă auditul este intern sau solicitat de o terță parte (IRS, acționari etc.), există șabloane compatibile atât cu Excel 2010, cât și cu Excel 2013.

Deși va trebui să aduni toate documentele financiare – facturi, chitanțe, extrase bancare – Excel îți oferă un cadru structurat pentru introducerea și calcularea informațiilor.

Pașii de urmat

1. Găsește șablonul potrivit

Accesează site-ul Microsoft pentru șabloane și alege un raport de audit care să corespundă cerințelor tale.

2. Deschide șablonul în Excel

În funcție de versiune, apasă Download (Excel 2010) sau Create (Excel 2013) pentru a lansa fișierul.

3. Personalizează informațiile de bază

Completează datele de contact: numele companiei, adresa, numărul de telefon și alte detalii relevante.

4. Obține documentația de conformitate

Consultă serviciul de audit sau contabilul pentru cerințele specifice. Acestea pot determina ordinea și conținutul anumitor secțiuni.

5. Ajustează structura tabelului

Editează titlurile coloanelor și rândurilor conform standardelor. Pentru a adăuga linii sau coloane, fă clic dreapta și selectează Insert sau trage pentru a rearanja.

6. Colectează documentele financiare

Adună toate facturile, chitanțele, extrasele bancare și alte informații privind activele. În funcție de scopul auditului, varierea informațiilor poate fi semnificativă.

7. Completează șablonul cu datele reale

Introdu informațiile în celule, verifică pentru erori de tastare și asigură-te că formulele de total sunt corecte.

Revizuiește documentul și salvează-l într-un loc sigur.

Sfaturi utile

• Raportul de audit ar trebui să includă o scrisoare introductivă care explică scopul și domeniul auditului și o scrisoare de concluzie care evidențiază constatări semnificative.
• Excel permite blocarea valorilor celulelor și restricționarea modificărilor pentru anumite utilizatori din rețea. Dacă vei partaja raportul, consultă un specialist IT pentru configurarea privilegiilor.