Cum se utilizează Excel pentru ACH

Puteți păstra înregistrările pentru plățile Casa automată de compensare, denumite și depozite directe, în Excel. Asociația Națională de Asistență Tehnică controlează regulile pentru tranzacțiile ACH, care sunt tranzacții financiare între bănci și alte instituții financiare. Depunerea directă și debitul direct sunt cele mai frecvente aplicații ale sistemului ACH. Pentru a utiliza Excel pentru ACH, trebuie să aveți datele dvs. formatate în conformitate cu standardele NACHA, să utilizați un instrument de formatare ACH și să aveți un cont ACH activ cu o instituție financiară calificată.

Pasul 1
Introduceți următoarele titluri în rândul 1 al foii de calcul Excel: "RDFI", "Cont", "Tip", "Sumă", "Numele" și "ID."

numerele instituției financiare de depozit primire, denumită în mod obișnuit numărul de rutare, în coloana A. Introduceți numerele contului în coloana B. "Tipul" solicită ca rezultat fie "Verificare", "Economii", fie "Generator". Introduceți valoarea tranzacției în coloana D. Depunerile sunt numere pozitive, iar debitele sunt numere negative. Introduceți numele persoanei sau întreprinderii în coloana E și numărul de identificare atribuit beneficiarului prin contabilitatea dvs. internă.

Pasul 3
Salvați foaia de calcul Excel în formatul de fișier recomandat de software-ul dvs. În mod obișnuit, va fi fie în format Excel, fie în format de valoare separată prin virgulă, cu o extensie CSV. Unele opțiuni pentru software-ul de conversie ACH sunt ACH File Pro, EZ-Depunere Direct și Direct Pay ACH.
Închideți Excel și deschideți software-ul de conversie. Răsfoiți locația fișierului Excel salvat - sau fișierul CSV - și îl importați pentru conversia în formatul ACH. Urmați pașii pentru software-ul dvs. pentru a încărca fișierul ACH convertit la instituția dvs. financiară
URL:https://ro.whycomputer.com/software-ul/100508128.html